华夏凯德商业REIT的发行价格为5.718元/份 将于9月29日上市
时间:2026-01-21 02:06:33 出处:焦点阅读（143）
核心提示：9月23日，华夏华夏凯德商业REIT发布上市交易公告。凯德根据公告，商业上市该基金发行价格为5.718元/份，元份月日计划于2025年9月29日在上海证券交易所上市。将于9月23日，华夏华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏凯德商业REIT”)发布上市交易公告。凯德
根据公告，商业上市该基金被称为“华夏凯德商业REIT”，元份月日交易代码为508091，将于总份额为4亿份，华夏采用合同封闭经营模式，凯德持续27年。商业上市该基金于2025年9月9日至9月10日完成募集，元份月日发行价为5.718元/份，将于计划于2025年9月29日在上海证券交易所上市。持有人总数为41088户。
在基金财务状况方面，资产总额为22.99亿元，债务和所有者权益总额为22.99亿元。在基金投资组合中，货币资金和结算备付金共计1198.92万元。
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